澳门威尼斯人官网日报社2018年度部门决算信息公开说明

来源:2019年08月25日字体:

一、部门基本情况
  (一)职能职责

澳门威尼斯人官网日报社是市委直属事业单位,属独立核算全额拨款一级预算单位。主要职责是做好全市舆论宣传工作,保证《澳门威尼斯人官网日报》、《雄关周末》的正常出版发行。2018年我单位在市委以及财政部门的大力支持下,保质保量的完成了党报的宣传任务,提升报纸的可读性。

(二)机构设置

澳门威尼斯人官网日报社为独立编制和独立核算的事业机构,共有预算单位1个,属一级预算单位。

本单位内设六个职能科室:即办公室 、编辑部、通采部、雄关周末编辑部、新闻网站、广告发行部。

(三)人员情况

澳门威尼斯人官网日报社核定事业编制27人,其中全额拨款事业编制22人,自收自支编制5人。截止2018年12月末,实有在职人员23名,全部为一般公共预算财政拔款开支人员;退休人员7名;进村进社人员2名。

二、2018年度部门决算表

 

表一:收入支出决算总表


表二:收入决算表



表三:支出决算表



表四:财政拨款收入支出决算总表



表五:一般公共预算财政拨款支出决算表



表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表



表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

澳门威尼斯人官网日报社2018年度收入总计496.99万元,支出总计496.99万元。与上年决算数相比,收入增加44.59万元,增长9.86%,主要原因是2018年职工薪级工资和社会保障费增加,因此总收入增加;支出增加14.59万元,增长3.02%,支出增加主要原因为2018年职工薪级工资和社会保障费增加。

澳门威尼斯人官网日报社2018年度收入合计496.99万元,其中:财政拨款收入494.12万元,占99.42%;其他收入2.87万元,占0.58%。

澳门威尼斯人官网日报社2018年度支出合计496.99万元,其中:基本支出496.99万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

澳门威尼斯人官网日报社2018年度年末结转和结余为0万元,较上年增加0万元,主要原因为本年度本单位没有结转项目资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

澳门威尼斯人官网日报社2018年度财政拨款收入494.12万元,较上年决算数增加41.72万元,增长9.22%,主要原因是2018年职工薪级工资和社会保障费增长;比年初预算数减少50.42万元,降低9.26%。主要原因是本年度财务政策性调整,2018年取消年终一次性奖金;8月退休职工去世一人,退休工资相应减少;2018年3月所有退休人员的工资移交澳门威尼斯人官网市人力资源和社会保障局统一发放,退休工资大幅减少。

澳门威尼斯人官网日报社2018年度财政拨款支出494.12万元,较上年决算数增加11.72万元,增长2.43%,主要原因是2018年职工薪级工资和社会保障费增长;较年初预算数减少50.42万元,降低9.26%。主要原因是做预算时年度财务政策性调整2018年取消年终一次性奖金,本年3月所有退休人员的工资移交澳门威尼斯人官网市人力资源和社会保障局统一发放,本年8月退休职工去逝一人,退休工资相应减少。

澳门威尼斯人官网日报社2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:

一、文化体育与传媒支出483.74万元,占财政拨款支出的97.9%,较年初预算数减少3.93万元,主要原因是本年度财务政策性调整,2018年取消年终一次性奖金。

二、社会保障与就业支出10.38万元,占财政拨款支出的2.1%,较年初预算数相比减少46.86万元,主要原因为2018年3月所有退休人员的工资移交澳门威尼斯人官网市人力资源和社会保障局统一发放,本年8月一名退休职工因病去世。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

澳门威尼斯人官网日报社2018年度一般公共财政拨款基本支出494.12万元。其中:人员经费397.26万元,较上年增加54.13万元,主要原因是2018年职工工资和社会保障费都相应增长;比年初预算减少36.3万元,主要是2018年取消年终一次性奖金,2018年3月所有退休人员的工资移交澳门威尼斯人官网市人力资源和社会保障局统一发放,8月退休职工去世一人,退休工资相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、奖励金等。公用经费96.86万元,较上年减少12.41万元,主要原因是本单位节约开销,对水费、电费、邮电费、公务用车维修费、公务接待费等进行严格控制把关。公用经费与年初预算相比减少14.12万元,原因是在实际管理和使用中,单位结合上年支出的情况,严格控制各项公用经费支出,年终取得一定成果。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.57万元,其中公务用车运行维护费3.18万元,公务接待费0.39万元。较年初预算数减少0.02万元,主要原因是本单位严格遵守中央八项规定,在“三公”经费预算实际执行过程中,杜绝、减少不必要的费用,严格审核控制经费支出,做到不乱花一分钱,不随意支出不符合规定的费用。三公经费较上年支出增加0.04万元,主要原因是公务接待费增加0.05万元,公务用车运行维护费减少0.01万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度因公出国费用为0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是本单位没有此项工作需要,所以年初预算为0万元。较上年支出数增加0万元,主要原因是本单位没有公务出国的工作需要。

公务用车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是本单位本年度没有购置车辆,所以年初没有此项预算。较上年支出数增加0万元,主要原因是本年度无购置车辆的需要。

公务用车运行维护费3.18万元,主要用于单位日常报纸发行等工作所需公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。支出较年初预算数减少0.02万元;主要原因为2018年加强车辆管理,减少车辆燃油支出。较上年支出数减少0.01万元。主要原因为2018年加强车辆管理,减少车辆燃油支出。

公务接待费0.39万元,主要用于接待省直业务部门调研检查指导工作。公务接待费支出与年初预算数相差0万元,主要原因是本单位做公务接待费预算时严格遵守中央八项规定,在实际执行过程中遵照年初预算,业务招待必须遵守财务的规章制度,符合公务接待规定才支出。较上年支出增加0.05万元,主要原因为省直部门业务指导交流次数增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本单位公务用车保有量为4辆;国内公务接待3批次,35人,其中:省直业务部门检查指导3批次,35人;2018年度本单位人均接待费111.43元,车均购置费0万元,车均维护费0.79万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。澳门威尼斯人官网日报社属事业单位,机关运行经费0万元。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,资产总额为906.43万元,其中固定资产总额为841.27万元,流动资产53.46万元,无形资产11.70万元。固定资产包括房屋、车辆、其他固定资产。房屋建筑物总面积2891.49平方米,总价值433.74万元,其中办公用房面积220平方米,价值15.73万元;业务用房面积为2188平方米,价值177.73万元;其他用房483平方米,价值240.28万元。车辆4辆,全部为一般公务用车,总价值为63.25万元。单价50万元以上通用设备0台。单价100万元以上通用设备0台。其他固定资产344.28万元。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本单位政府采购支出总额192.75万元,其中:政府采购货物支出4.85万元,主要用于购置照像器材及办公设备,比年初预算减少0.35万元;政府采购服务支出187.9万元,主要用于报纸发行的印刷费,比年初预算减少15.2万元;减少的主要原因在于通过政府集中采购缩减购置成本;较上年政府采购支出增加33.05万元,主要原因是印刷成本增加,相应的费用增加。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对澳门威尼斯人官网日报社暗访设备购置1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出4万元。

根据年初设定的绩效目标,澳门威尼斯人官网日报社暗访设备购置项目自评结果良。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。主要效果:一是社会效益提高;二是经济效益增加。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。


作者: 责任编辑:韩燕玲

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